平成28年度精華町水道事業特別会計決算の概要について
1.業務の状況
平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | |
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年度末給水人口 (人) | 37,522 | 37,352 | 170 |
年度末給水戸数 (戸) | 12,481 | 12,307 | 174 |
年間総配水量 (立方メートル) | 4,063,533 | 3,980,012 | 83,521 |
一日平均配水量 (立方メートル) | 11,133 | 10,874 | 259 |
年間総給水量 (立方メートル) | 3,940,321 | 3,890,929 | 49,392 |
一日平均給水量 (立方メートル) | 10,795 | 10,631 | 164 |
一日最大配水量 (立方メートル) | 12,645 | 14,866 | △2,221 |
年間有収水量率 (%) | 96.97 | 97.76 | △0.79 |
普及率 (%) | 99.74 | 99.55 | 0.19 |
平成28年度末の給水人口は37,522人で前年度に比べ170人、給水戸数は12,481戸で前年度に比べ174戸とそれぞれ増加しました。また、水道使用量にあたる年間総給水量は3,940,321立方メートルで、給水人口の増などにより、前年度に比べ49,392立方メートル増加しました。
2.収支の状況
平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | |
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水道事業収益(A) | 1,157,653 | 972,528 | 185,125 |
営業収益 | 523,518 | 513,654 | 9,864 |
営業外収益 | 634,135 | 458,874 | 175,261 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 |
水道事業費用(B) | 1,151,451 | 961,118 | 190,333 |
営業費用 | 1,150,773 | 960,276 | 190,497 |
営業外費用 | 678 | 842 | △164 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 |
総収支(A-B) | 6,202 | 11,410 | △5,208 |
収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、平成28年度の水道事業収益は、給水人口の増加、簡易水道事業の統合による当該償却資産に対する補助金などを、減価償却に応じて長期前受金戻入益として収益化したことなどにより、前年度に比べ185,125千円増の1,157,653千円となりました。
一方、水道事業費用は、簡易水道事業の統合による当該償却資産の減価償却の発生などにより、前年度に比べ190,333千円増の1,151,451千円となり、本年度の総収支は6,202千円となりました。
平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | |
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資本的収入(A) | 202,028 | 425,507 | △223,479 |
分担金 | 98,523 | 102,481 | △3,958 |
基金繰入金 | 40,579 | 230,945 | △190,366 |
その他資本的収入 | 54,448 | 92,081 | △37,633 |
他会計負担金 | 8,478 | 0 | 皆増 |
資本的支出(B) | 221,282 | 472,860 | △251,578 |
建設改良費 | 70,728 | 72,753 | △2,025 |
企業債償還金 | 5,271 | 0 | 皆増 |
施設費 | 56,082 | 63,988 | △7,906 |
拡張整備事業費 | 22,728 | 32,013 | △9,285 |
その他資本的支出 | 54,448 | 92,081 | △37,633 |
基金借入金償還金 | 12,025 | 12,025 | 0 |
他会計貸付金 | 0 | 200,000 | 皆減 |
総収支(A-B) | △19,254 | △47,353 | 28,099 |
資本的収支は、水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、平成28年度の資本的収入は、他会計への貸付金に充てるための基金繰入金が発生しなかったことなどにより、前年度に比べ223,479千円減の202,028千円となりました。
一方、資本的支出は、他会計貸付金が発生しなかったことなどにより、前年度に比べ251,578千円減の221,282千円となり、本年度の総収支は△19,254千円となりました。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額19,254千円は内部留保資金で補てんしました。
3.資産・負債・資本の状況
平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | |
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固定資産(A)(B+C+D) | 19,843,030 | 20,018,932 | △175,902 |
有形固定資産(B) | 17,086,634 | 17,009,722 | 76,912 |
無形固定資産(C) | 172 | 172 | 0 |
投資(D) | 2,756,224 | 3,009,038 | △252,814 |
流動資産(E) | 2,742,952 | 2,533,077 | 209,875 |
資産合計(A+E) | 22,585,982 | 22,552,009 | 33,973 |
固定負債(F) | 2,990,523 | 3,237,312 | △246,789 |
流動負債(G) | 75,906 | 69,793 | 6,113 |
繰延収益(H) | 8,226,913 | 6,370,695 | 1,856,218 |
負債合計(I)(F+G+H) | 11,293,342 | 9,677,800 | 1,615,542 |
資本金(J) | 20,665 | 20,665 | 0 |
剰余金(K) | 11,271,975 | 12,853,544 | △1,581,569 |
資本合計(L)(J+K) | 11,292,640 | 12,874,209 | △1,581,569 |
負債・資本合計(I+L) | 22,585,982 | 22,552,009 | 33,973 |
平成28年度は、基金の取り崩しにより投資が減少した一方、現預金を含む流動資産の増加などにより、資産は前年度に比べ33,973千円増加しました。また、簡易水道事業の統合により、当該償却資産に対する補助金などを含む繰延収益の増加などにより、負債は前年度に比べ1,615,542千円増加した一方、剰余金の減少により、資本は前年度に比べ1,581,569千円減少しました。
4.企業債の状況
平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | |
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前年度末残高(A) | 24,823 | 0 | 皆増 |
本年度借入額(B) | 0 | 0 | 0 |
本年度償還額(C) | 5,271 | 0 | 皆増 |
本年度末残高(A+B-C) | 19,552 | 0 | 皆増 |
簡易水道事業の統合により、当該事業の企業債を引き継いだことにより平成28年度から返済が発生しました。平成28年度については新たな借入がない一方、5,271千円を返済し、本年度末の未償還残高は19,552千円となりました。
5.基金の状況
平成28年度当初残高(A) | 2,609,038 |
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収入額(B) | 54,448 |
支出額(C) | 267,620 |
平成28年度末残高(A+B-C) | 2,395,866 |
水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、平成28年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は54,448千円となった一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は267,620千円となり、本年度末の残高は2,395,866千円となりました。
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更新日:2019年03月15日