令和3年度精華町水道事業特別会計予算の概要について

1．業務の状況

業務の予定量
	令和3年度	令和2年度	増減
給水戸数（戸）	12,860	12,650	210
年間総給水量（立方メートル）	3,956,570	3,904,646	51,924
一日平均給水量（立方メートル）	10,840	10,698	142

令和3年度の給水戸数は、小規模開発等により前年度より増加し12,860戸となる見込みであり、これに伴い、水道使用量にあたる年間総給水量も51,924立方メートル増加し3,956,570立方メートルとなる見込みです。

2．収支の状況

収益的収支（単位：千円、税込）
	令和3年度	令和2年度	増減
水道事業収益	1,178,221	1,178,236	△15
営業収益	576,022	573,654	2,368
営業外収益	602,189	604,572	△2,383
特別利益	10	10	0
水道事業費用	1,178,221	1,178,236	△15
営業費用	1,154,442	1,151,595	2,847
営業外費用	23,679	26,541	△2,862
特別損失	100	100	0

収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、令和3年度は、年間総給水量の増加により、営業収益は前年度より増額となりますが、負担金の減少などにより営業外収益は前年度より減額となり、水道事業収益は前年度より15千円の減額となる見込みです。

また水道事業費用は、主に受水費や減価償却費などの減少により、前年度より15千円の減額となり、収益及び費用ともに1,178,221千円となる見込みです。

資本的収支（単位：千円、税込）
	令和3年度	令和2年度	増減
資本的収入（A）	317,154	713,723	△396,569
分担金	277,194	669,682	△392,488
その他資本的収入	39,960	39,880	80
他会計負担金	0	4,161	皆減
資本的支出（B）	471,318	866,615	△395,297
建設改良費	146,264	260,400	△114,136
企業債償還金	0	3,708	皆減
施設費	26,577	37,971	△11,394
拡張整備事業費	246,491	512,630	△266,139
その他資本的支出	39,960	39,880	80
基金借入金償還金	12,026	12,026	0
総収支（A－B）	△154,164	△152,892	△1,272

資本的収支は、分担金収入や水道施設の建設改良及び固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入で、令和3年度は、分担金や他会計負担金の減少により、資本的収入は前年度より396,569千円の減額の317,154千円となり、資本的支出は、建設改良工事の規模減少や企業債償還金の完済などにより、前年度より395,297千円の減額の471,318千円となる見込みです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額154,164千円は内部留保資金で補てんします。

3．資産・負債・資本の状況

予定貸借対照表（単位：千円）
	令和3年度	令和2年度	増減
固定資産（A）（B＋C＋D）	17,502,505	17,839,272	△336,767
有形固定資産（B）	15,896,329	15,946,469	△50,140
無形固定資産（C）	172	172	0
投資（D）	1,606,004	1,892,631	△286,627
流動資産（E）	3,112,212	3,077,802	34,410
資産合計（A＋E）	20,614,717	20,917,074	△302,357
固定負債（F）	1,775,507	2,069,319	△293,812
流動負債（G）	121,657	133,757	△12,100
繰延収益（H）	7,366,620	7,391,565	△24,945
負債合計（I）（F＋G＋H）	9,263,784	9,594,641	△330,857
資本金（J）	20,665	20,665	0
剰余金（K）	11,330,268	11,301,768	28,500
資本合計（L）（J＋K）	11,350,933	11,322,433	28,500
負債・資本合計（I＋L）	20,614,717	20,917,074	△302,357

令和3年度は、減価償却による有形固定資産の資産価値の減少や基金の取り崩しによる投資の減少により、資産は前年度より302,357千円の減額となる見込みであり、負債・資本については、負債は前年度より330,857千円の減額となる一方で、資本は分担金収入により、前年度より28,500千円の増額となる見込みです。

4．基金の状況

基金（単位：千円）
令和3年度当初予定残高（A）	1,691,633
収入額（B）	54,465
支出額（C）	301,052
令和3年度末予定残高（A＋B－C）	1,445,046

水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、令和3年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は54,465千円となる見込みです。

一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は301,052千円となり、年度末の残高は1,445,046千円となる見込みです。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

令和3年度精華町水道事業特別会計予算書 (PDFファイル: 9.5MB)

この記事に関するお問い合わせ先: 上下水道部経理営業課庶務係
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