令和4年度精華町水道事業特別会計予算の概要について

1．業務の状況

業務の予定量
	令和4年度	令和3年度	増減
給水戸数（戸）	12,930	12,860	70
年間総給水量（立方メートル）	3,943,042	3,956,570	△13,528
一日平均給水量（立方メートル）	10,803	10,840	△37

令和4年度の給水戸数は、小規模開発等により前年度より増加し12,930戸となる見込みでありますが、水道使用量にあたる年間総給水量は1人あたりの使用水量の減少により、前年度より13,528立方メートル少ない3,943,042立方メートルとなる見込みです。

2．収支の状況

収益的収支（単位：千円、税込）
	令和4年度	令和3年度	増減
水道事業収益	1,157,201	1,178,221	△21,020
営業収益	576,109	576,022	87
営業外収益	581,082	602,189	△21,107
特別利益	10	10	0
水道事業費用	1,157,201	1,178,221	△21,020
営業費用	1,134,939	1,154,442	△19,503
営業外費用	22,162	23,679	△1,517
特別損失	100	100	0

収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、令和4年度は、水道料金収入である給水収益は年間総給水量の減少により前年度より215千円の減額となりますが、受託工事収益などの増加により営業収益は前年度より87千円の増額となる一方で、営業外収益は財政調整基金繰入金の減少などにより21,107千円の減額となり、水道事業収益は前年度より21,020千円の減額となる見込みです。

また水道事業費用は、受水費や減価償却費などの減少により、前年度より21,020千円の減額となり、収益及び費用ともに1,157,201千円となる見込みです。

資本的収支（単位：千円、税込）
	令和4年度	令和3年度	増減
資本的収入（A）	1,404,839	317,154	1,087,685
分担金	1,347,273	277,194	1,070,079
基金繰入金	15,000	0	皆増
その他資本的収入	40,040	39,960	80
他会計負担金	2,526	0	皆増
資本的支出（B）	1,624,490	471,318	1,153,172
建設改良費	183,543	146,264	37,279
施設費	74,148	26,577	47,571
拡張整備事業費	1,314,733	246,491	1,068,242
その他資本的支出	40,040	39,960	80
基金借入金償還金	12,026	12,026	0
総収支（A－B）	△219,651	△154,164	△65,487

資本的収支は、分担金収入や水道施設の建設改良及び固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入で、令和4年度は、分担金や基金繰入金の増加により、資本的収入は前年度より1,087,685千円の増額の1,404,839千円となり、資本的支出は、学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う拡張整備事業費の増加などにより、前年度より1,153,172千円の増額の1,624,490千円となる見込みです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額219,651千円は内部留保資金で補てんします。

3．資産・負債・資本の状況

予定貸借対照表（単位：千円）
	令和4年度	令和3年度	増減
固定資産（A）（B＋C＋D）	18,171,170	17,460,291	710,879
有形固定資産（B）	16,758,613	15,752,779	1,005,834
無形固定資産（C）	172	172	0
投資（D）	1,412,385	1,707,340	△294,955
流動資産（E）	3,150,175	3,154,411	△4,236
資産合計（A＋E）	21,321,345	20,614,702	706,643
固定負債（F）	1,568,550	1,872,397	△303,847
流動負債（G）	142,732	134,102	8,630
繰延収益（H）	6,769,719	6,945,207	△175,488
負債合計（I）（F＋G＋H）	8,481,001	8,951,706	△470,705
資本金（J）	20,665	20,665	0
剰余金（K）	12,819,679	11,642,331	1,177,348
資本合計（L）（J＋K）	12,840,344	11,662,996	1,177,348
負債・資本合計（I＋L）	21,321,345	20,614,702	706,643

令和4年度は、基金の取り崩しなどにより投資は減少するものの、資産の取得による有形固定資産の増加により、資産は前年度より706,643千円の増額となる見込みであり、負債・資本については、負債は前年度より470,705千円の減額となる一方で、資本は分担金収入の増加により、前年度より1,177,348千円の増額となる見込みです。

4．基金の状況

基金（単位：千円）
令和4年度当初予定残高（A）	1,546,380
収入額（B）	53,208
支出額（C）	308,044
令和4年度末予定残高（A＋B－C）	1,291,544

水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、令和4年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は53,208千円となる見込みです。

一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は308,044千円となり、年度末の残高は1,291,544千円となる見込みです。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

令和4年度精華町水道事業特別会計予算書 (PDFファイル: 1.1MB)

この記事に関するお問い合わせ先: 上下水道部経理営業課庶務係
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