令和5年度精華町水道事業特別会計予算の概要について

1．業務の状況

業務の予定量
	令和5年度	令和4年度	増減
給水戸数（戸）	13,110	12,930	180
年間総給水量（立方メートル）	3,740,619	3,943,042	-202,423
一日平均給水量（立方メートル）	10,220	10,803	-583

令和5年度の給水戸数は、小規模開発等により前年度より増加し13,110戸となる見込みですが、水道使用量にあたる年間総給水量は1人あたりの使用水量の減少により、前年度より202,423立方メートル少ない3,740,619立方メートルとなる見込みです。

2．収支の状況

収益的収支（単位：千円、税込）
	令和5年度	令和4年度	増減
水道事業収益	1,180,961	1,157,201	23,760
営業収益	544,024	576,109	-32,085
営業外収益	636,927	581,082	55,845
特別利益	10	10	0
水道事業費用	1,180,961	1,157,201	23,760
営業費用	1,159,191	1,134,939	24,252
営業外費用	21,670	22,162	-492
特別損失	100	100	0

収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、令和5年度は、水道料金収入である給水収益は年間総給水量の減少により前年度から33,010千円の減額となる影響により、営業収益は前年度から32,085千円の減額となる一方で、営業外収益は財政調整基金繰入金の増加などにより55,845千円の増額となり、水道事業収益は前年度より23,760千円の増額となる見込みです。

また水道事業費用は、動力費や委託料などの増加により、前年度より23,760千円の増額となり、収益及び費用ともに1,180,961千円となる見込みです。

資本的収支（単位：千円、税込）
	令和5年度	令和4年度	増減
資本的収入（A）	264,138	1,404,839	-1,140,701
分担金	198,902	1,347,273	-1,148,371
基金繰入金	24,356	15,000	9,356
その他資本的収入	40,120	40,040	80
他会計負担金	760	2,526	-1,766
資本的支出（B）	536,052	1,624,490	-1,088,438
建設改良費	220,900	183,543	37,357
施設費	86,756	74,148	12,608
拡張整備事業費	176,250	1,314,733	-1,138,483
その他資本的支出	40,120	40,040	80
基金借入金償還金	12,026	12,026	0
総収支（A－B）	-271,914	-219,651	-52,263

資本的収支は、分担金収入や水道施設の建設改良及び固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入で、令和5年度は、分担金や他会計負担金の減少により、資本的収入は前年度から1,140,701千円の減額の264,138千円となり、資本的支出についても、学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う拡張整備事業費の減少により、前年度から1,088,438千円の減額の536,052千円となる見込みです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額271,914千円は内部留保資金で補てんします。

3．資産・負債・資本の状況

予定貸借対照表（単位：千円）
	令和5年度	令和4年度	増減
固定資産（A）（B＋C＋D）	17,306,253	17,010,810	295,443
有形固定資産（B）	16,135,256	15,475,381	659,875
無形固定資産（C）	172	172	0
投資（D）	1,170,825	7,340	-364,432
流動資産（E）	3,667,692	3,720,522	-52,830
資産合計（A＋E）	20,973,945	20,731,332	242,613
固定負債（F）	1,307,228	1,683,605	-376,377
流動負債（G）	207,769	189,367	18,402
繰延収益（H）	6,535,344	6,694,702	-159,358
負債合計（I）（F＋G＋H）	8,050,341	8,567,674	-159,333
資本金（J）	20,665	20,665	0
剰余金（K）	12,902,939	12,142,993	759,946
資本合計（L）（J＋K）	12,923,604	12,163,658	759,946
負債・資本合計（I＋L）	20,973,945	20,731,332	242,613

令和5年度は、基金の取り崩しなどにより投資や類移動資産は減少するものの、資産の取得による有形固定資産の増加により、資産は前年度より242,613千円の増額となる見込みであり、負債・資本については、負債は前年度から517,333千円の減額となる一方で、資本は分担金収入により、前年度より759,946千円の増額となる見込みです。

4．基金の状況

基金（単位：千円）
令和5年度当初予定残高（A）	1,414,416
収入額（B）	52,795
支出額（C）	377,027
令和5年度末予定残高（A＋B－C）	1,090,184

水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、令和5年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は52,795千円となる見込みです。

一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は377,027千円となり、年度末の残高は1,090,184千円となる見込みです。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

令和5年度精華町水道事業特別会計予算書 (PDFファイル: 1.2MB)

この記事に関するお問い合わせ先: 上下水道部経理営業課庶務係
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