令和6年度精華町水道事業特別会計予算の概要について

1．業務の状況

業務の予定量
	令和6年度	令和5年度	増減
給水戸数（戸）	13,260	13,110	150
年間総給水量（立方メートル）	3,704,720	3,740,619	-35,899
一日平均給水量（立方メートル）	10,150	10,220	-70

令和6年度の給水戸数は、小規模開発等により前年度より150戸増加し13,260戸となる見込みですが、水道使用量にあたる年間総給水量は1人あたりの使用水量の減少により、前年度より35,899立方メートル少ない3,704,720立方メートルとなる見込みです。

2．収支の状況

収益的収支（単位：千円、税込）
	令和6年度	令和5年度	増減
水道事業収益	1,234,310	1,180,961	53,349
営業収益	605,278	544,024	61,254
営業外収益	626,022	636,927	-7,905
特別利益	10	10	0
水道事業費用	1,234,310	1,180,961	53,349
営業費用	1,212,622	1,159,191	53,431
営業外費用	21,588	21,670	-82
特別損失	100	100	0

収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、令和6年度は、水道料金収入である給水収益は、年間総給水量は減少するものの料金改定の影響により前年度から60,501千円増加するなどにより、営業収益は61,254千円の増額となる一方で、営業外収益は財政調整基金繰入金の減少などにより7,905千円の減額となりますが、水道事業収益は前年度より53,349千円の増額となる見込みです。

また水道事業費用は、負担金や減価償却費などの増加により、前年度より53,349千円の増額となり、収益及び費用ともに1,234,310千円となる見込みです。

資本的収支（単位：千円、税込）
	令和6年度	令和5年度	増減
資本的収入（A）	888,936	264,138	624,798
分担金	796,937	198,902	598,035
基金繰入金	50,220	24,356	25,864
その他資本的収入	40,200	40,120	80
他会計負担金	1,579	760	819
資本的支出（B）	1,246,246	536,052	710,194
建設改良費	204,000	220,900	-16,900
施設費	98,774	86,756	12,018
拡張整備事業費	194,398	176,250	18,148
その他資本的支出	737,048	40,120	696,928
基金借入金償還金	12,026	12,026	0
総収支（A－B）	-357,310	-271,914	-85,396

資本的収支は、分担金収入や水道施設の建設改良及び固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入で、令和6年度は、分担金や基金繰入などの増加により、資本的収入は前年度から624,798千円増額の888,936千円となり、資本的支出についても、建設改良費は減少したものの、その他の費用については増加しており、前年度から710,194千円増額の1,246,246千円となる見込みです。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額357,310千円は内部留保資金で補てんします。

3．資産・負債・資本の状況

予定貸借対照表（単位：千円）
	令和6年度	令和5年度	増減
固定資産（A）（B＋C＋D）	17,969,065	17,627,377	341,688
有形固定資産（B）	16,317,188	16,288,968	28,220
無形固定資産（C）	172	172	0
投資（D）	1,651,705	1,338,237	313,468
流動資産（E）	3,700,139	3,821,572	-121,433
資産合計（A＋E）	21,669,204	21,448,949	220,255
固定負債（F）	1,776,162	1,474,640	301,522
流動負債（G）	211,228	198,705	12,523
繰延収益（H）	6,362,010	6,512,700	-150,690
負債合計（I）（F＋G＋H）	8,349,400	8,186,045	163,355
資本金（J）	20,665	20,665	0
剰余金（K）	13,299,139	13,242,239	56,900
資本合計（L）（J＋K）	13,319,804	13,262,904	56,900
負債・資本合計（I＋L）	21,669,204	21,448,949	220,255

令和6年度は、流動資産は減少するものの、基金への積立金の増加による投資の増額や資産の取得による有形固定資産の増加により、資産は前年度より220,255千円の増額となる見込みであり、負債・資本についても、負債並びに資本共に増加し前年度より220,255千円の増額となる見込みです。

4．基金の状況

基金（単位：千円）
令和6年度当初予定残高（A）	1,257,596
収入額（B）	749,642
支出額（C）	395,894
令和6年度末予定残高（A＋B－C）	1,611,344

水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、令和6年度は、開発事業者からの分担金や他会計からの貸付金償還金などにより収入額は749,642千円となる見込みです。

一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は395,894千円となり、年度末の残高は1,611,344千円となる見込みです。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

令和6年度精華町水道事業特別会計予算書 (PDFファイル: 1.3MB)

この記事に関するお問い合わせ先: 上下水道部経理営業課庶務係
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