平成30年度精華町水道事業特別会計予算の概要について
1.業務の状況
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | |
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給水戸数 (戸) | 12,550 | 12,450 | 100 |
年間総給水量 (立方メートル) | 3,965,296 | 3,959,219 | 6,077 |
一日平均給水量(立方メートル) | 10,864 | 10,847 | 17 |
平成30年度の給水戸数は、前年度より増加し12,550戸となる見込みです。
また、水道使用量にあたる年間総給水量は、節水機器の普及等により1戸あたりの水道使用量の減少が見込まれるものの給水戸数の増加により、前年度より6,077立方メートル増加し3,965,296立方メートルとなる見込みです。
2.収支の状況
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | |
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水道事業収益 | 1,132,783 | 1,105,038 | 27,745 |
営業収益 | 570,428 | 566,139 | 4,289 |
営業外収益 | 562,345 | 538,889 | 23,456 |
特別利益 | 10 | 10 | 0 |
水道事業費用 | 1,132,783 | 1,105,038 | 27,745 |
営業費用 | 1,104,812 | 1,083,818 | 20,994 |
営業外費用 | 27,871 | 21,120 | 6,751 |
特別損失 | 100 | 100 | 0 |
収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、平成30年度の水道事業収益は、主に水道料金及び基金繰入金の増加により前年度より27,745千円増加し、また水道事業費用は、主に委託料及び支払利息の増加により前年度より27,745千円増加し、収益、費用ともに1,132,783千円となる見込みです。
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | |
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資本的収入(A) | 253,648 | 246,261 | 7,387 |
分担金 | 167,955 | 154,235 | 13,720 |
基金繰入金 | 26,532 | 25,368 | 1,164 |
その他資本的収入 | 51,746 | 60,648 | △8,902 |
他会計負担金 | 7,415 | 6,010 | 1,405 |
資本的支出(B) | 381,201 | 313,020 | 68,181 |
建設改良費 | 207,402 | 153,760 | 53,642 |
企業債償還金 | 5,282 | 5,277 | 5 |
施設費 | 75,157 | 52,201 | 22,956 |
拡張整備事業費 | 29,588 | 29,108 | 480 |
その他資本的支出 | 51,746 | 60,648 | △8,902 |
基金借入金償還金 | 12,026 | 12,026 | 0 |
総収支(A-B) | △127,553 | △66,759 | △60,794 |
資本的収支は、水道施設の建設改良や固定資産購入費用のほか、財務活動などで発生する費用と収入で、平成30年度の資本的収入は、分担金等の増加により、前年度より7,387千円増加し、253,648千円となる見込みです。
一方、資本的支出は、建設改良費や固定資産購入による施設費等の増加により、前年度より68,181千円増加し、381,201千円となる見込みです。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額127,553千円は内部留保資金で補てんします。
3.資産・負債・資本の状況
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | |
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固定資産(A)(B+C+D) | 18,979,463 | 19,395,809 | △416,346 |
有形固定資産(B) | 16,701,073 | 16,860,989 | △159,916 |
無形固定資産(C) | 172 | 172 | 0 |
投資(D) | 2,278,218 | 2,534,648 | △256,430 |
流動資産(E) | 2,938,295 | 2,861,610 | 76,685 |
資産合計(A+E) | 21,917,758 | 22,257,419 | △339,661 |
固定負債(F) | 2,478,054 | 2,751,718 | △273,664 |
流動負債(G) | 66,363 | 66,405 | △42 |
繰延収益(H) | 7,720,897 | 7,974,348 | △253,451 |
負債合計(I)(F+G+H) | 10,265,314 | 10,792,471 | △527,157 |
資本金(J) | 20,665 | 20,665 | 0 |
剰余金(K) | 11,631,779 | 11,444,283 | 187,496 |
資本合計(L)(J+K) | 11,652,444 | 11,464,948 | 187,496 |
負債・資本合計(I+L) | 21,917,758 | 22,257,419 | △339,661 |
平成30年度は、減価償却による有形固定資産の資産価値の減少や基金の取り崩しによる投資の減少により、資産は前年度より339,661千円減少する見込みであり、負債・資本は、分担金等の剰余金は増加する一方で、固定負債、繰延収益などの負債は減少し、前年度より339,661千円減少する見込みです。
4.企業債の状況
平成30年度当初予定残高(A) | 14,276 |
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借入額(B) | 0 |
償還額(C) | 5,282 |
平成30年度末予定残高(A+B-C) | 8,994 |
簡易水道事業の統合により、当該事業の企業債を引き継いだことにより平成28年度から返済が発生しました。平成30年度は新たな借入がない一方、5,282千円を返済し、年度末の未償還残高は8,994千円となる見込みです。
5.基金の状況
平成30年度当初予定残高(A) | 2,214,010 |
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収入額(B) | 58,598 |
支出額(C) | 275,228 |
平成30年度末予定残高(A+B-C) | 1,997,380 |
水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、平成30年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は58,598千円となる見込みです。
一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は275,228千円となり、年度末の残高は1,997,380千円となる見込みです。
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更新日:2019年03月15日