平成29年度精華町水道事業特別会計決算の概要について
1.業務の状況
平成29年度 | 平成28年度 | 増減 | |
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年度末給水人口 (人) | 37,352 | 37,522 | △170 |
年度末給水戸数 (戸) | 12,566 | 12,481 | 85 |
年間総配水量 (立方メートル) | 4,055,450 | 4,063,533 | △8,083 |
一日平均配水量 (立方メートル) | 11,111 | 11,133 | △22 |
年間総有収水量 (立方メートル) | 3,935,787 | 3,940,321 | △4,534 |
一日平均有収水量 (立方メートル) | 10,783 | 10,795 | △12 |
一日最大配水量 (立方メートル) | 12,459 | 12,645 | △186 |
年間有収水量率 (%) | 97.05 | 96.97 | 0.08 |
普及率 (%) | 99.75 | 99.74 | 0.01 |
平成29年度末の給水人口は37,352人で前年度に比べ170人減少したものの、給水戸数は12,566戸で前年度に比べ85戸増加しました。また、水道使用量にあたる年間総有収水量は3,935,787立方メートルで、節水機器の普及などにより前年度に比べ4,534立方メートル減少しました。
2.収支の状況
平成29年度 | 平成28年度 | 増減 | |
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水道事業収益(A) | 1,000,903 | 1,157,653 | △156,750 |
営業収益 | 521,226 | 523,518 | △2,292 |
営業外収益 | 479,677 | 634,135 | △154,458 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 |
水道事業費用(B) | 993,429 | 1,151,451 | △158,022 |
営業費用 | 992,905 | 1,150,773 | △157,868 |
営業外費用 | 524 | 678 | △154 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 |
総収支(A-B) | 7,474 | 6,202 | 1,272 |
収益的収支は、水道水を供給するための費用と収入で、平成29年度の水道事業収益は、年間総有収水量の減少等による営業収益の減額、また簡易水道事業の統合の完了により、長期前受金戻入益の減少等による営業外収益の減額により、前年度に比べ156,750千円減の1,000,903千円となりました。
一方、水道事業費用は、簡易水道事業の統合の完了により簡易水道資産の一括償却がなくなり、減価償却費が減少したことなどによる営業費用の減額等により、前年度に比べ158,022千円減の993,429千円となり、本年度の総収支は7,474千円となりました。
平成29年度 | 平成28年度 | 増減 | |
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資本的収入(A) | 135,097 | 202,028 | △66,931 |
分担金 | 68,567 | 98,523 | △29,956 |
基金繰入金 | 15,896 | 40,579 | △24,683 |
その他資本的収入 | 44,017 | 54,448 | △10,431 |
他会計負担金 | 6,617 | 8,478 | △1,861 |
資本的支出(B) | 204,009 | 221,282 | △17,273 |
建設改良費 | 80,927 | 70,728 | 10,199 |
企業債償還金 | 5,276 | 5,271 | 5 |
施設費 | 44,124 | 56,082 | △11,958 |
拡張整備事業費 | 17,640 | 22,728 | △5,088 |
その他資本的支出 | 44,017 | 54,448 | △10,431 |
基金借入金償還金 | 12,025 | 12,025 | 0 |
総収支(A-B) | △68,912 | △19,254 | △49,658 |
資本的収支は、水道施設の建設改良費用や財務活動などで発生する費用と収入で、平成29年度の資本的収入は、給水申請の件数の減などにより分担金が減額となったほか、基金繰入金の減額等により、前年度に比べ66,931千円減の135,097千円となりました。
一方、資本的支出は、固定資産の購入費用である施設費の減額などにより、前年度に比べ17,273千円減の204,009千円となり、本年度の総収支は△68,912千円となりました。
なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額68,912千円は内部留保資金で補てんしました。
3.資産・負債・資本の状況
平成29年度 | 平成28年度 | 増減 | |
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固定資産(A)(B+C+D) | 19,362,577 | 19,843,030 | △480,453 |
有形固定資産(B) | 16,800,321 | 17,086,634 | △286,313 |
無形固定資産(C) | 172 | 172 | 0 |
投資(D) | 2,562,084 | 2,756,224 | △194,140 |
流動資産(E) | 2,858,383 | 2,742,952 | 115,431 |
資産合計(A+E) | 22,220,960 | 22,585,982 | △365,022 |
固定負債(F) | 2,779,155 | 2,990,523 | △211,368 |
流動負債(G) | 71,737 | 75,906 | △4,169 |
繰延収益(H) | 8,064,678 | 8,226,913 | △162,235 |
負債合計(I)(F+G+H) | 10,915,570 | 11,293,342 | △377,772 |
資本金(J) | 20,665 | 20,665 | 0 |
剰余金(K) | 11,284,725 | 11,271,975 | 12,750 |
資本合計(L)(J+K) | 11,305,390 | 11,292,640 | 12,750 |
負債・資本合計(I+L) | 22,220,960 | 22,585,982 | △365,022 |
平成29年度は、基金の取り崩しや、固定資産の除却などにより、資産は前年度に比べ365,022千円減少しました。また、繰延収益の長期前受金の収益化の減額などにより、負債は前年度に比べ377,772千円減少しましたが、剰余金の増加により、資本は前年度に比べ12,750千円増加しました。
4.企業債の状況
平成29年度 | 平成28年度 | 増減 | |
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前年度末残高(A) | 19,552 | 24,823 | △5,271 |
本年度借入額(B) | 0 | 0 | 0 |
本年度償還額(C) | 5,276 | 5,271 | 5 |
本年度末残高(A+B-C) | 14,276 | 19,552 | △5,276 |
簡易水道事業の統合により、当該事業の企業債を引き継いだことにより平成28年度から返済が発生しました。平成29年度については新たな借入がない一方、5,276千円を返済し、本年度末の未償還残高は14,276千円となりました。
5.基金の状況
平成29年度当初残高(A) | 2,395,866 |
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収入額(B) | 56,042 |
支出額(C) | 210,462 |
平成29年度末残高(A+B-C) | 2,241,446 |
水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するために設置している財政調整基金について、平成29年度は、他会計からの貸付金償還金や預金利息などにより収入額は56,042千円となった一方、京都府営水道の受水費用に充てるための取り崩しなどで支出額は210,462千円となり、本年度末の残高は2,241,446千円となりました。
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更新日:2019年05月23日